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天天速递!南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌2.76% 请保持关注

发表于: 2023-02-13 09:08:08 来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金02月13日讯 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金02月10日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0516元,环比上个交易日下跌2.76%,场内价格溢价率为0.13%。

最新报告期内,本基金收益率为3.66%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.13%,近3个月本基金净值上涨17.58%,近6月本基金净值上涨13.49%,成立以来本基金累计净值为1.0516元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2022年06月17日管理该基金,任职期内收益5.16%。

朱恒红,自2022年06月17日管理该基金,任职期内收益5.16%。

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